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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 278.00 | 42 830.00 | 4 448.00 | 47 278.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 67 278.00 | 42 830.00 | 24 448.00 | 67 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
084 Disponibilités | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
110 Total général Actif | 130 207.00 | 42 830.00 | 87 377.00 | 130 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 242.00 | 95 710.00 | | 84 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 173.00 | 16 538.00 | | 58 173.00 |
230 Autres produits | 12 546.00 | 8 967.00 | | 12 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 961.00 | 121 215.00 | | 154 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 444.00 | 35 865.00 | | 34 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 950.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 51 445.00 | 41 094.00 | | 51 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 2 216.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 226.00 | 39 449.00 | | 54 226.00 |
252 Charges sociales | 5 637.00 | 3 516.00 | | 5 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 770.00 | 3 364.00 | | 2 770.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 2 292.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 149.00 | 128 747.00 | | 152 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 812.00 | -7 532.00 | | 2 812.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 330.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 539.00 | -7 862.00 | | 2 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |