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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 063.00 | 78 993.00 | 70.00 | 79 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 033.00 | 78 993.00 | 89 040.00 | 168 033.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BZ Autres créances | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CF Disponibilités | 122 777.00 | | 122 777.00 | 122 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 238 346.00 | | 238 346.00 | 238 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 379.00 | 78 993.00 | 327 386.00 | 406 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 178.00 | | | 115 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 682.00 | | | -18 682.00 |
DL TOTAL (I) | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 890.00 | | | 219 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 386.00 | | | 327 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 890.00 | | | 219 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 705.00 | 289.00 | | 78 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 705.00 | 289.00 | | 78 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
UX Autres créances clients | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 540.00 | 60 570.00 | 13 970.00 | 74 540.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
ST Autres comptes | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 807.00 | | | 255 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 387.00 | | | 217 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |