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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 302.00 | 64 038.00 | 6 264.00 | 70 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 756.00 | 85 391.00 | 22 365.00 | 107 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 567.00 | 150 355.00 | 121 212.00 | 271 567.00 |
BT Marchandises | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BZ Autres créances | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 863.00 | | 187 863.00 | 187 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 430.00 | 150 355.00 | 309 075.00 | 459 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | -13 519.00 | -26 319.00 | | -13 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 833.00 | 12 799.00 | | -47 833.00 |
DL TOTAL (I) | 133 747.00 | 181 580.00 | | 133 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 330.00 | 91 960.00 | | 130 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 999.00 | 16 037.00 | | 44 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 328.00 | 112 163.00 | | 175 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 075.00 | 293 743.00 | | 309 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 328.00 | 112 163.00 | | 175 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 147 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | 3 142.00 | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | 3 142.00 | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 433.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 433.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 2 709.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 893.00 | 1 207 862.00 | | 1 152 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 726.00 | 1 195 062.00 | | 1 200 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 833.00 | 12 799.00 | | -47 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 027.00 | | 540.00 | 271 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 518.00 | | 540.00 | 177 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 496.00 | 13 859.00 | | 136 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 570.00 | 13 859.00 | | 135 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 818.00 | 81 234.00 | 7 583.00 | 88 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |