| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 566.00 | 299 087.00 | 77 479.00 | 376 566.00 |
AH Fonds commercial | 392 285.00 | | 392 285.00 | 392 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 756 583.00 | 1 990 688.00 | 2 765 895.00 | 4 756 583.00 |
AP Constructions | 414 924.00 | 164 341.00 | 250 582.00 | 414 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 256.00 | 1 854 292.00 | 1 492 964.00 | 3 347 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 575.00 | 582 165.00 | 224 410.00 | 806 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 145 326.00 | 4 890 572.00 | 5 254 753.00 | 10 145 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 312.00 | | 454 312.00 | 454 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
BT Marchandises | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 643.00 | 21 603.00 | 1 840 040.00 | 1 861 643.00 |
BZ Autres créances | 221 876.00 | | 221 876.00 | 221 876.00 |
CF Disponibilités | 532 129.00 | | 532 129.00 | 532 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 971.00 | 21 603.00 | 3 205 369.00 | 3 226 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 372 297.00 | 4 912 175.00 | 8 460 122.00 | 13 372 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 571.00 | 15 673.00 | | 26 571.00 |
DG Autres réserves | 504 836.00 | 297 782.00 | | 504 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 816.00 | 217 952.00 | | 295 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 223.00 | 1 571 407.00 | | 1 965 223.00 |
DP Provisions pour risques | 289 567.00 | 377 438.00 | | 289 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 567.00 | 377 438.00 | | 289 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573 742.00 | 3 936 302.00 | | 3 573 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 036.00 | 848 046.00 | | 653 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 273.00 | 6 006.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 717.00 | 1 239 317.00 | | 1 591 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 325.00 | 449 780.00 | | 277 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 809.00 | 221 376.00 | | 9 809.00 |
EA Autres dettes | 87 268.00 | 90 026.00 | | 87 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 326.00 | 6 790 853.00 | | 6 204 326.00 |
ED (V) | 1 006.00 | 715.00 | | 1 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 122.00 | 8 740 414.00 | | 8 460 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 871.00 | 3 647 118.00 | | 3 361 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 849.00 | 21 045.00 | 211 894.00 | 190 849.00 |
FD Production vendue biens | 7 754 556.00 | 1 001 164.00 | 8 755 720.00 | 7 754 556.00 |
FG Production vendue services | 817 841.00 | 60 752.00 | 878 593.00 | 817 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 763 246.00 | 1 082 961.00 | 9 846 207.00 | 8 763 246.00 |
FM Production stockée | | | -39 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 880 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 386 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 865.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 248.00 | 240 958.00 | | 11 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 069.00 | 4 005.00 | | 165 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 871.00 | 980.00 | | 87 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 188.00 | 245 944.00 | | 264 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 239 983.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 454.00 | 3 724.00 | | 214 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 690.00 | 243 707.00 | | 214 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 499.00 | 2 237.00 | | 49 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 915.00 | 103 388.00 | | 73 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 446 177.00 | 9 618 308.00 | | 10 446 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 361.00 | 9 400 356.00 | | 10 150 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 816.00 | 217 952.00 | | 295 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 161.00 | 58 909.00 | | 204 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 582 235.00 | | 944 882.00 | 9 582 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 115.00 | 262 676.00 | 10 145 326.00 | 119 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 725.00 | 5 525 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 115.00 | 257 951.00 | 4 572 288.00 | 119 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475 234.00 | | 54 925.00 | 5 475 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 440.00 | | 867 914.00 | 4 081 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 561.00 | | 22 043.00 | 25 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313 425.00 | 710 135.00 | 132 987.00 | 4 313 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009 302.00 | 280 530.00 | 57.00 | 2 009 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 123.00 | 429 605.00 | 132 930.00 | 2 304 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 717.00 | 1 591 717.00 | | 1 591 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 672.00 | 176 672.00 | | 176 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UP Prêts | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 025.00 | 1 837 025.00 | | 1 837 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VB T. V. A. | 163 004.00 | 163 004.00 | | 163 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 573 742.00 | 731 287.00 | 1 818 758.00 | 3 573 742.00 |
VI Groupe et associés | 648 089.00 | 648 089.00 | | 648 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 885.00 | | | 524 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 819.00 | | | 886 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 271.00 | 2 155 255.00 | 36 016.00 | 2 191 271.00 |
VW T.V.A. | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 052.00 | 3 357 597.00 | 1 818 758.00 | 6 200 052.00 |