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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 86.00 | 604.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 803.00 | 26 699.00 | 5 104.00 | 31 803.00 |
BT Marchandises | 607 074.00 | | 607 074.00 | 607 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BZ Autres créances | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CF Disponibilités | 288 214.00 | | 288 214.00 | 288 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 696.00 | | 998 696.00 | 998 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 499.00 | 26 699.00 | 1 003 800.00 | 1 030 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 357 391.00 | | | 357 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
DL TOTAL (I) | 411 476.00 | | | 411 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 324.00 | | | 592 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 800.00 | | | 1 003 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 324.00 | | | 592 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 613.00 | | 5 190.00 | 26 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 613.00 | 86.00 | | 26 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 908.00 | 103 408.00 | 4 500.00 | 107 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 324.00 | 592 324.00 | | 592 324.00 |