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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 739.00 | 31 727.00 | 9 012.00 | 40 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 390.00 | 31 727.00 | 65 663.00 | 97 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080 482.00 | | 4 080 482.00 | 4 080 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BZ Autres créances | 919 218.00 | 10 000.00 | 909 218.00 | 919 218.00 |
CF Disponibilités | 759 247.00 | | 759 247.00 | 759 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 580.00 | 10 000.00 | 5 770 580.00 | 5 780 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 970.00 | 41 727.00 | 5 836 243.00 | 5 877 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
CU Autres participations | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 410.00 | 904 410.00 | | 904 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 905 782.00 | 912 201.00 | | 905 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 758.00 | 53 581.00 | | 269 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 951.00 | 2 068 192.00 | | 2 277 951.00 |
DP Provisions pour risques | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 691.00 | 711 716.00 | | 2 277 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 284.00 | 854 147.00 | | 898 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 510.00 | 111 522.00 | | 101 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 208.00 | 66 630.00 | | 149 208.00 |
EA Autres dettes | 74 711.00 | 2 727.00 | | 74 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 501 404.00 | 1 748 696.00 | | 3 501 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 243.00 | 3 873 776.00 | | 5 836 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 404.00 | 1 648 696.00 | | 3 501 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177 691.00 | 611 557.00 | | 2 177 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 284.00 | | | 898 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | | 5 515.00 | 37 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 168.00 | 5 453.00 | 1 895.00 | 28 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 168.00 | 5 453.00 | 1 895.00 | 28 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177 691.00 | 2 177 691.00 | | 2 177 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 890 494.00 | 890 494.00 | | 890 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 771.00 | 918 771.00 | | 918 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 883.00 | 939 883.00 | | 939 883.00 |
VW T.V.A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 404.00 | 3 501 404.00 | | 3 501 404.00 |