| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568 816.00 | 5 998 561.00 | 5 570 255.00 | 11 568 816.00 |
AN Terrains | 13 421 432.00 | | 13 421 432.00 | 13 421 432.00 |
AP Constructions | 29 510 603.00 | 6 785 228.00 | 22 725 375.00 | 29 510 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 215 446.00 | 12 783 789.00 | 53 431 658.00 | 66 215 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 534.00 | 52 464.00 | 69 070.00 | 121 534.00 |
BZ Autres créances | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CF Disponibilités | 2 029 666.00 | | 2 029 666.00 | 2 029 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 908.00 | 52 464.00 | 2 129 443.00 | 2 181 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 397 354.00 | 12 836 253.00 | 55 561 101.00 | 68 397 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 714 595.00 | | 11 714 595.00 | 11 714 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600 000.00 | 11 600 000.00 | | 11 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 092 738.00 | -9 335 064.00 | | -10 092 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 093.00 | -757 673.00 | | 17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 354.00 | 1 507 262.00 | | 1 524 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 109 195.00 | 13 866 119.00 | | 12 109 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 811 263.00 | 41 815 345.00 | | 41 811 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 39 458.00 | | 18 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 265.00 | 48 012.00 | | 41 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 55 667.00 | 117 918.00 | | 55 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 036 746.00 | 55 887 302.00 | | 54 036 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 561 101.00 | 57 394 565.00 | | 55 561 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 647 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 837 644.00 | |
GE Autres charges | | | 31 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 077 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336 000.00 | | | 2 336 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 675.00 | 1 000.00 | | 1 246 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089 325.00 | -1 000.00 | | 1 089 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 512.00 | -12 923.00 | | -5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 713.00 | 2 568 537.00 | | 4 620 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 619.00 | 3 326 211.00 | | 4 603 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 093.00 | -757 673.00 | | 17 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 542 828.00 | | 167 878.00 | 67 542 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 714 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495 259.00 | 66 215 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495 259.00 | 42 932 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 568 816.00 | | | 11 568 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 427 294.00 | | | 44 427 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 546 718.00 | | 167 878.00 | 11 546 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247 193.00 | 1 785 179.00 | 248 584.00 | 11 247 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516 534.00 | 482 026.00 | | 5 516 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730 659.00 | 1 303 153.00 | 248 584.00 | 5 730 659.00 |