| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 1 515.00 | 1 665.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 895.00 | 1 515.00 | 1 171 380.00 | 1 172 895.00 |
BZ Autres créances | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 351.00 | 1 515.00 | 1 224 836.00 | 1 226 351.00 |
CU Autres participations | 1 169 714.00 | | 1 169 714.00 | 1 169 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
DK Provisions réglementées | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 970 692.00 | | | 970 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 054.00 | | | 234 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 144.00 | | | 254 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 836.00 | | | 1 224 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 144.00 | | | 254 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 656.00 | | | -7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 718.00 | | | 217 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 273.00 | | | 195 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 863.00 | | 2 031.00 | 1 170 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 2 031.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 714.00 | | | 1 169 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 1 508.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 1 508.00 | | 6.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VI Groupe et associés | 234 054.00 | 234 054.00 | | 234 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 144.00 | 254 144.00 | | 254 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
ZE Dividendes | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |