| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 464.00 | 3 943.00 | 521.00 | 4 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346 593.00 | | 1 346 593.00 | 1 346 593.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 267.00 | 183 943.00 | 1 347 323.00 | 1 531 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 780.00 | 183 943.00 | 1 352 837.00 | 1 536 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
DH Report à nouveau | -63 062.00 | -67 168.00 | | -63 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | 4 106.00 | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 63 326.00 | 60 263.00 | | 63 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 670.00 | 1 096 088.00 | | 1 264 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 31 680.00 | | 24 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 756.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 510.00 | 1 131 525.00 | | 1 289 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 837.00 | 1 191 788.00 | | 1 352 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 264 670.00 | | | 1 264 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 119 153.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 131 653.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 120 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 1 393.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 209.00 | 175 519.00 | | 75 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 146.00 | 171 412.00 | | 72 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064.00 | 4 106.00 | | 3 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 140.00 | | 252 522.00 | 1 361 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 395.00 | 1 526 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 395.00 | 1 531 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 675.00 | | 252 522.00 | 1 356 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019.00 | 924.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 924.00 | | 3 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 346 593.00 | | 1 346 593.00 | 1 346 593.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 681.00 | | 1 225 681.00 | 1 225 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 849.00 | 184 256.00 | 1 346 593.00 | 1 530 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 510.00 | 24 840.00 | 1 264 670.00 | 1 289 510.00 |