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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 800.00 | 309 804.00 | 316 996.00 | 626 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 5 137.00 | 2 789.00 | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 094.00 | 145 278.00 | 32 816.00 | 178 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 723.00 | 462 178.00 | 1 101 545.00 | 1 563 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BZ Autres créances | 364 899.00 | | 364 899.00 | 364 899.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 692.00 | | 414 692.00 | 414 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 415.00 | 462 178.00 | 1 516 237.00 | 1 978 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
CU Autres participations | 683 498.00 | | 683 498.00 | 683 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 560.00 | 680 560.00 | | 680 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
DG Autres réserves | 170 664.00 | 156 638.00 | | 170 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 596.00 | 14 026.00 | | 17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 941 016.00 | 923 420.00 | | 941 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 178.00 | 502 505.00 | | 468 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 974.00 | 28 434.00 | | 72 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 4 262.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 928.00 | 25 113.00 | | 21 928.00 |
EA Autres dettes | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 221.00 | 560 314.00 | | 575 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 237.00 | 1 483 734.00 | | 1 516 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 873.00 | 156 067.00 | | 153 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 909.00 | | 232 909.00 | 232 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 909.00 | | 232 909.00 | 232 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 118.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | 3 659.00 | | 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 800.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -700.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 856.00 | -9 144.00 | | -9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 141.00 | 237 195.00 | | 253 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 545.00 | 223 169.00 | | 235 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 596.00 | 14 026.00 | | 17 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 736.00 | | 6 986.00 | 1 556 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 759.00 | | | 628 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 032.00 | | 5 988.00 | 180 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 945.00 | | 998.00 | 747 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 060.00 | 51 118.00 | | 411 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 695.00 | 32 068.00 | | 279 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 365.00 | 19 050.00 | | 131 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 315 292.00 | 315 292.00 | | 315 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 178.00 | 46 830.00 | 194 276.00 | 468 178.00 |
VI Groupe et associés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 002.00 | 480 002.00 | | 480 002.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 221.00 | 153 873.00 | 194 276.00 | 575 221.00 |