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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 737 126.00 | 2 049 424.00 | 2 687 701.00 | 4 737 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 127.00 | 2 049 424.00 | 2 687 702.00 | 4 737 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 099.00 | | 273 099.00 | 273 099.00 |
BZ Autres créances | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 628.00 | | 328 628.00 | 328 628.00 |
CF Disponibilités | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 588.00 | | 681 588.00 | 681 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 715.00 | 2 049 424.00 | 3 369 290.00 | 5 418 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 172.00 | -132 130.00 | | -18 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 180.00 | 113 957.00 | | 67 180.00 |
DL TOTAL (I) | 436 008.00 | 368 828.00 | | 436 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 564.00 | 2 561 917.00 | | 2 304 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 032.00 | 472 811.00 | | 351 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 164.00 | 49 474.00 | | 60 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 594.00 | 25 050.00 | | 42 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 283.00 | 3 284 181.00 | | 2 933 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 290.00 | 3 653 009.00 | | 3 369 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | 4 701.00 | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | 4 701.00 | | 5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 081.00 | 3 079.00 | | 26 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 625.00 | 657 092.00 | | 612 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 445.00 | 543 135.00 | | 545 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 180.00 | 113 957.00 | | 67 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 276.00 | | 4 851.00 | 4 732 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 737 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 275.00 | | 4 851.00 | 4 732 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 438.00 | 238 986.00 | 2 049 424.00 | 1 810 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 438.00 | 238 986.00 | 2 049 424.00 | 1 810 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 032.00 | 351 032.00 | | 351 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
UX Autres créances clients | 273 099.00 | 273 099.00 | | 273 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 361.00 | 276 246.00 | 1 247 846.00 | 2 303 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 925.00 | | | 377 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 807.00 | 328 807.00 | | 328 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 283.00 | 906 169.00 | 1 247 846.00 | 2 933 283.00 |