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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
AN Terrains | 54 501.00 | 6 553.00 | 47 948.00 | 54 501.00 |
AP Constructions | 267 120.00 | 169 867.00 | 97 253.00 | 267 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 615.00 | 524 820.00 | 337 795.00 | 862 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 252.00 | 1 023 465.00 | 201 787.00 | 1 225 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 208.00 | 1 724 705.00 | 719 503.00 | 2 444 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
BZ Autres créances | 665 196.00 | | 665 196.00 | 665 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 413 016.00 | | 413 016.00 | 413 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 385.00 | | 1 485 385.00 | 1 485 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 593.00 | 1 724 705.00 | 2 204 888.00 | 3 929 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 546.00 | | | 467 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 956 524.00 | | | 956 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 278.00 | | | 1 699 278.00 |
DP Provisions pour risques | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 484.00 | | | 254 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 731.00 | | | 182 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 388.00 | | | 493 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 888.00 | | | 2 204 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 952.00 | | | 318 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 763.00 | | 148 052.00 | 2 381 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 607.00 | 2 444 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 607.00 | 2 409 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 043.00 | | 148 052.00 | 2 347 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 022.00 | 182 101.00 | 79 419.00 | 1 622 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 022.00 | 182 101.00 | 79 419.00 | 1 622 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 984.00 | 68 762.00 | 12 222.00 | 80 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 984.00 | 68 762.00 | 12 222.00 | 80 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 731.00 | 182 731.00 | | 182 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
VB T. V. A. | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 483.00 | 80 047.00 | 174 436.00 | 254 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 254.00 | 504 254.00 | | 504 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 028.00 | 812 206.00 | 822.00 | 813 028.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 388.00 | 318 951.00 | 174 436.00 | 493 388.00 |