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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 161 005.00 | | 11 161 005.00 | 11 161 005.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 191 706.00 | | 11 191 706.00 | 11 191 706.00 |
CU Autres participations | 11 161 005.00 | | 11 161 005.00 | 11 161 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -532 642.00 | -420 738.00 | | -532 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 567.00 | -111 904.00 | | -105 567.00 |
DL TOTAL (I) | -635 709.00 | -530 142.00 | | -635 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573 964.00 | 10 573 964.00 | | 10 573 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 162.00 | 1 143 814.00 | | 1 249 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 166.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 827 416.00 | 11 721 944.00 | | 11 827 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 706.00 | 11 191 801.00 | | 11 191 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 416.00 | 11 721 944.00 | | 1 257 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 859.00 | 111 904.00 | | 105 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 567.00 | -111 904.00 | | -105 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 161 005.00 | | | 11 161 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 161 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161 005.00 | | | 11 161 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 573 964.00 | 3 964.00 | 10 570 000.00 | 10 573 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 162.00 | 1 249 162.00 | | 1 249 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 827 416.00 | 1 257 416.00 | 10 570 000.00 | 11 827 416.00 |