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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 344.00 | 656.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 023.00 | 11 434.00 | 20 588.00 | 32 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 617.00 | 21 105.00 | 53 512.00 | 74 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 252.00 | 41 884.00 | 116 369.00 | 158 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 491 262.00 | 14 180.00 | 477 082.00 | 491 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 132.00 | 3 463.00 | 201 669.00 | 205 132.00 |
BZ Autres créances | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CF Disponibilités | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 426.00 | 17 644.00 | 762 783.00 | 780 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 679.00 | 59 527.00 | 879 151.00 | 938 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 122 565.00 | 90 867.00 | | 122 565.00 |
DH Report à nouveau | | -3 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 364.00 | 35 588.00 | | 77 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 806.00 | 1 108.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 210 094.00 | 132 033.00 | | 210 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 898.00 | 264 782.00 | | 221 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 261.00 | 69 845.00 | | 92 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 979.00 | 1 883.00 | | 49 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 320.00 | 226 614.00 | | 223 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 308.00 | 54 476.00 | | 67 308.00 |
EA Autres dettes | 14 291.00 | 34 148.00 | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 057.00 | 651 747.00 | | 669 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 151.00 | 783 780.00 | | 879 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 108.00 | 651 747.00 | | 451 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 575.00 | | 18 592.00 | 144 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 14 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 914.00 | 158 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 106 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 853.00 | | 18 592.00 | 91 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 607.00 | 17 082.00 | 3 806.00 | 28 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 2 000.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | 15 082.00 | 3 806.00 | 21 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108.00 | 698.00 | | 1 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 18 342.00 | | 1 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 320.00 | 223 320.00 | | 223 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 200 976.00 | 200 976.00 | | 200 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 712.00 | 52 742.00 | 159 343.00 | 220 712.00 |
VI Groupe et associés | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 712.00 | 244 712.00 | | 244 712.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 078.00 | 451 108.00 | 159 343.00 | 619 078.00 |