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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 425.00 | 1 057 687.00 | 206 738.00 | 1 264 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 562.00 | 12 573.00 | 66 989.00 | 79 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 901.00 | 1 144 214.00 | 452 687.00 | 1 596 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638 013.00 | | 1 638 013.00 | 1 638 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 391.00 | | 305 391.00 | 305 391.00 |
BZ Autres créances | 120 684.00 | | 120 684.00 | 120 684.00 |
CF Disponibilités | 848 705.00 | | 848 705.00 | 848 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 090.00 | | 2 953 090.00 | 2 953 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 317.00 | 1 144 214.00 | 3 424 103.00 | 4 568 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 915.00 | 73 954.00 | 16 961.00 | 90 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 906 120.00 | | | 1 906 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 461.00 | | | 2 287 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 459.00 | | | 276 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 459.00 | | | 276 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 926.00 | | | 334 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 151.00 | | | 431 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 671.00 | | | 93 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 749.00 | | | 859 749.00 |
ED (V) | 435.00 | | | 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 103.00 | | | 3 424 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 241.00 | | | 631 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 798 542.00 | 398 363.00 | 2 196 905.00 | 1 798 542.00 |
FG Production vendue services | 404 766.00 | 199 896.00 | 604 662.00 | 404 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 308.00 | 598 260.00 | 2 801 567.00 | 2 203 308.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 992.00 | |
GE Autres charges | | | 106 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 305.00 | | | 2 976 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 464.00 | | | 2 901 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 355.00 | | | 105 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 523.00 | | 61 674.00 | 2 119 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 868.00 | | | 478 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 296.00 | 1 596 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 387 953.00 | 90 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 343.00 | 1 343 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 655.00 | | 61 674.00 | 1 477 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 257.00 | 151 992.00 | 583 036.00 | 1 575 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443 827.00 | 18 080.00 | 387 953.00 | 443 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 430.00 | 133 912.00 | 194 083.00 | 1 130 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 068.00 | | 105 609.00 | 382 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 068.00 | | 105 609.00 | 382 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 151.00 | 431 151.00 | | 431 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 391.00 | 305 391.00 | | 305 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 926.00 | 106 419.00 | 228 507.00 | 334 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 372.00 | 466 372.00 | 162 000.00 | 628 372.00 |
VW T.V.A. | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 749.00 | 631 241.00 | 228 507.00 | 859 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
ST Autres comptes | 410 951.00 | | | 410 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 285.00 | | | 291 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
YT Sous‐traitance | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 960.00 | | | 441 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 342.00 | | | 301 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 699.00 | | | 885 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |