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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 5 149.00 | 3 591.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 6 262.00 | 1 449.00 | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 870.00 | 341 082.00 | 13 787.00 | 354 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 307.00 | 77 836.00 | 21 471.00 | 99 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 527.00 | 430 329.00 | 179 198.00 | 609 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
BN En cours de production de biens | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BT Marchandises | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 944.00 | 194.00 | 241 750.00 | 241 944.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 421 531.00 | | 421 531.00 | 421 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 122.00 | 194.00 | 814 929.00 | 815 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 650.00 | 430 523.00 | 994 127.00 | 1 424 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 944.00 | | | 149 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
DL TOTAL (I) | 223 988.00 | | | 223 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 303.00 | | | 536 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 139.00 | | | 770 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 127.00 | | | 994 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 720.00 | | | 391 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FD Production vendue biens | 1 513 237.00 | | 1 513 237.00 | 1 513 237.00 |
FG Production vendue services | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 113.00 | | 1 569 113.00 | 1 569 113.00 |
FM Production stockée | | | 23 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 940.00 | | | 1 607 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 395.00 | | | 1 583 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 766.00 | | 24 095.00 | 590 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 609 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 455 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 765.00 | | 24 095.00 | 436 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 339.00 | 88 319.00 | 6 329.00 | 348 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | 2 574.00 | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 502.00 | 85 745.00 | 6 329.00 | 339 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 53.00 | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 53.00 | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 53.00 | | 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 233 488.00 | 233 488.00 | | 233 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 303.00 | 160 664.00 | 375 639.00 | 536 303.00 |
VI Groupe et associés | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 941.00 | 246 935.00 | 16 006.00 | 262 941.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 359.00 | 391 720.00 | 375 639.00 | 767 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
ST Autres comptes | 170 981.00 | | | 170 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
YT Sous‐traitance | 501 056.00 | | | 501 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 315.00 | | | 793 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |