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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AH Fonds commercial | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 420.00 | 33 668.00 | 33 752.00 | 67 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 304.00 | 20 079.00 | 13 225.00 | 33 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 876.00 | 60 730.00 | 81 146.00 | 141 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 261.00 | | 159 261.00 | 159 261.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 211 172.00 | | 211 172.00 | 211 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 680.00 | | 452 680.00 | 452 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 557.00 | 60 730.00 | 533 826.00 | 594 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
DH Report à nouveau | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 467.00 | | | 208 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 792.00 | | | 457 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 826.00 | | | 533 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 335.00 | | | 249 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 141.00 | | 33 827.00 | 109 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 141 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 100 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 998.00 | | 33 818.00 | 67 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 9.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 347.00 | 9 475.00 | 1 092.00 | 52 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 603.00 | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 967.00 | 8 872.00 | 1 092.00 | 45 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 159 261.00 | 159 261.00 | | 159 261.00 |
VB T. V. A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 457.00 | | 208 457.00 | 208 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 198.00 | | | 209 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 701.00 | 188 647.00 | 54.00 | 188 701.00 |
VW T.V.A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 751.00 | 170 294.00 | 208 457.00 | 378 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 124 991.00 | | | 124 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
YT Sous‐traitance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 648.00 | | | 195 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |