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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 730 375.00 | | 1 730 375.00 | 1 730 375.00 |
BT Marchandises | 3 217 472.00 | | 3 217 472.00 | 3 217 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BZ Autres créances | 151 194.00 | 37 000.00 | 114 194.00 | 151 194.00 |
CF Disponibilités | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 470.00 | 37 000.00 | 5 192 470.00 | 5 229 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 792.00 | 37 000.00 | 5 192 792.00 | 5 229 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 729.00 | 883 246.00 | | 1 206 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 245.00 | 323 483.00 | | 243 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 074.00 | 1 207 829.00 | | 1 451 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 895.00 | 2 022 142.00 | | 2 345 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 116.00 | 292 036.00 | | 1 092 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 597.00 | 185 252.00 | | 214 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 610.00 | 68 916.00 | | 53 610.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 719.00 | 2 568 347.00 | | 3 741 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 792.00 | 3 776 176.00 | | 5 192 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 506.00 | 1 585 099.00 | | 3 050 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654 682.00 | 1 285 085.00 | | 1 654 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 373.00 | | 1 464 373.00 | 1 464 373.00 |
FG Production vendue services | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 340.00 | | 1 482 340.00 | 1 482 340.00 |
FM Production stockée | | | -205 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 590 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 420.00 | 5 100.00 | | 24 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 420.00 | 5 100.00 | | 24 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 420.00 | -5 100.00 | | -24 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 736.00 | 118 916.00 | | 81 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 108.00 | 1 823 071.00 | | 1 277 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 863.00 | 1 499 587.00 | | 1 033 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 245.00 | 323 483.00 | | 243 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 597.00 | 214 597.00 | | 214 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VB T. V. A. | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 682.00 | 1 654 682.00 | | 1 654 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 213.00 | | 691 213.00 | 691 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 116.00 | 1 092 116.00 | | 1 092 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 761.00 | 162 761.00 | | 162 761.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 719.00 | 3 050 506.00 | 691 213.00 | 3 741 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 999.00 | 7 422.00 | | 14 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 692.00 | 7 264.00 | | 105 692.00 |
ST Autres comptes | 45 774.00 | 35 907.00 | | 45 774.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168 157.00 | 530 998.00 | | 1 168 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | 2 394.00 | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 670.00 | 9 816.00 | | 17 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 346.00 | 249 167.00 | | 187 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 669.00 | 106 678.00 | | 214 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 623.00 | 574 169.00 | | 1 319 623.00 |