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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 096.00 | 12 741.00 | 356.00 | 13 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 543.00 | 50 999.00 | 26 544.00 | 77 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 170.00 | 64 549.00 | 138 621.00 | 203 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
BN En cours de production de biens | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 631.00 | | 141 631.00 | 141 631.00 |
BZ Autres créances | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CF Disponibilités | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 402.00 | | 324 402.00 | 324 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 572.00 | 64 549.00 | 463 024.00 | 527 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 722.00 | 155 643.00 | | 134 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 077.00 | -20 921.00 | | 7 077.00 |
DL TOTAL (I) | 158 299.00 | 151 222.00 | | 158 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 583.00 | 83 181.00 | | 93 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972.00 | 4 828.00 | | 9 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 270.00 | 6 081.00 | | 30 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 438.00 | 76 644.00 | | 112 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 005.00 | 64 109.00 | | 53 005.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 4 358.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 725.00 | 239 201.00 | | 304 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 024.00 | 390 422.00 | | 463 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 363.00 | | 16 561.00 | 206 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 738.00 | 5 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 754.00 | 203 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 016.00 | 90 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 094.00 | | 16 561.00 | 83 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 591.00 | 9 974.00 | 9 016.00 | 63 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 781.00 | 9 974.00 | 9 016.00 | 62 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
VB T. V. A. | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VC Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 148.00 | 20 584.00 | 33 565.00 | 54 148.00 |
VI Groupe et associés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 918.00 | 189 368.00 | 4 550.00 | 193 918.00 |
VW T.V.A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 455.00 | 240 890.00 | 33 565.00 | 274 455.00 |