| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AP Constructions | 16 453.00 | 13 524.00 | 2 928.00 | 16 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 182.00 | 129 023.00 | 13 158.00 | 142 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 647.00 | 47 611.00 | 4 036.00 | 51 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 663.00 | 195 434.00 | 96 229.00 | 291 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
BN En cours de production de biens | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 168.00 | | 247 168.00 | 247 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 832.00 | 195 434.00 | 343 397.00 | 538 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 044.00 | 245 667.00 | | 250 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 106.00 | 4 377.00 | | -99 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 498.00 | 10 565.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 170 437.00 | 271 609.00 | | 170 437.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 2 090.00 | | 2 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 670.00 | 19 160.00 | | 12 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 166.00 | 162 330.00 | | 90 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 279.00 | 75 218.00 | | 62 279.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | 86.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 961.00 | 260 753.00 | | 172 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 397.00 | 532 362.00 | | 343 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 577.00 | 11 857.00 | | 183 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 302.00 | 11 857.00 | | 178 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1 868.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 291.00 | 162 159.00 | | 160 291.00 |