| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 000.00 | 1 142 000.00 | 30 000.00 | 1 172 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 285.00 | 407 101.00 | 228 185.00 | 635 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 852.00 | 1 555 690.00 | 289 161.00 | 1 844 852.00 |
BT Marchandises | 441 559.00 | 137 133.00 | 304 426.00 | 441 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 971.00 | | 484 971.00 | 484 971.00 |
BZ Autres créances | 1 021 335.00 | | 1 021 335.00 | 1 021 335.00 |
CF Disponibilités | 218 009.00 | | 218 009.00 | 218 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 155.00 | 137 133.00 | 2 032 022.00 | 2 169 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 007.00 | 1 692 823.00 | 2 321 184.00 | 4 014 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 524 371.00 | | | 524 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 832.00 | | | 174 832.00 |
DL TOTAL (I) | 781 703.00 | | | 781 703.00 |
DP Provisions pour risques | 195 585.00 | | | 195 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 585.00 | | | 195 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 130.00 | | | 846 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 036.00 | | | 351 036.00 |
EA Autres dettes | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 895.00 | | | 1 343 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 184.00 | | | 2 321 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 895.00 | | | 1 343 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 004.00 | | 63 219.00 | 1 887 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 372.00 | 1 844 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 372.00 | 635 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 590.00 | | | 1 178 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 078.00 | | 62 579.00 | 678 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 336.00 | | 641.00 | 30 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 744.00 | 126 411.00 | 105 372.00 | 915 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 016.00 | 49 667.00 | | 480 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 728.00 | 76 744.00 | 105 372.00 | 435 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 028.00 | 57 147.00 | 256 590.00 | 395 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 668 575.00 | | 49 668.00 | 668 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 610.00 | 137 133.00 | 152 610.00 | 152 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 019.00 | 137 133.00 | 211 112.00 | 830 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 047.00 | 194 280.00 | 467 702.00 | 1 225 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 130.00 | 846 130.00 | | 846 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
UX Autres créances clients | 484 752.00 | 484 752.00 | | 484 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
VC Groupe et associés | 874 625.00 | 874 625.00 | | 874 625.00 |
VI Groupe et associés | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 909.00 | 1 476 933.00 | 30 976.00 | 1 507 909.00 |
VW T.V.A. | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 895.00 | 1 343 895.00 | | 1 343 895.00 |