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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 168.00 | 53 309.00 | 4 859.00 | 58 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 094.00 | 195 295.00 | 110 799.00 | 306 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 709.00 | 248 605.00 | 160 104.00 | 408 709.00 |
BT Marchandises | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CF Disponibilités | 249 907.00 | | 249 907.00 | 249 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 825.00 | | 449 825.00 | 449 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 533.00 | 248 605.00 | 609 929.00 | 858 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 492.00 | 235 139.00 | | 267 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 292.00 | 32 354.00 | | 78 292.00 |
DL TOTAL (I) | 400 784.00 | 322 492.00 | | 400 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 2 379.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 733.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 466.00 | 154 118.00 | | 116 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 287.00 | 45 903.00 | | 82 287.00 |
EA Autres dettes | 8 348.00 | 7 847.00 | | 8 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 145.00 | 210 980.00 | | 209 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 929.00 | 533 473.00 | | 609 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 145.00 | 210 980.00 | | 209 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 805.00 | | 2 026 805.00 | 2 026 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 805.00 | | 2 026 805.00 | 2 026 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 289.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | 454.00 | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 644.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 644.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 150.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 150.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 494.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 350.00 | 5 710.00 | | 22 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 140.00 | 1 900 364.00 | | 2 029 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 848.00 | 1 868 010.00 | | 1 950 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 292.00 | 32 354.00 | | 78 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 607.00 | | 16 102.00 | 392 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 161.00 | | 16 102.00 | 348 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 315.00 | 26 289.00 | | 222 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 315.00 | 26 289.00 | | 222 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 059.00 | 22 412.00 | 11 647.00 | 34 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 145.00 | 209 145.00 | | 209 145.00 |