| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 954.00 | 143 871.00 | 53 083.00 | 196 954.00 |
040 Immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 776.00 | 143 871.00 | 337 906.00 | 481 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
084 Disponibilités | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
110 Total général Actif | 593 076.00 | 143 871.00 | 449 205.00 | 593 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 271 803.00 | 353 299.00 | | 271 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 057.00 | 4 500.00 | | 72 057.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | 5 488.00 | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 370.00 | 363 287.00 | | 345 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 577.00 | 23 273.00 | | 18 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 716.00 | 88 691.00 | | 74 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 299.00 | 5 925.00 | | -1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 89 673.00 | 95 823.00 | | 89 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | 5 628.00 | | 5 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 475.00 | 127 684.00 | | 121 475.00 |
252 Charges sociales | 17 755.00 | 33 144.00 | | 17 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 209.00 | 11 848.00 | | 12 209.00 |
262 Autres charges | 1 540.00 | 2 231.00 | | 1 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 187.00 | 394 247.00 | | 340 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 182.00 | -30 960.00 | | 5 182.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 297.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 172 376.00 | 41 259.00 | | 172 376.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 2 433.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 830.00 | 8 697.00 | | 4 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 305.00 | -534.00 | | 156 305.00 |