| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 672.00 | 100 855.00 | 12 816.00 | 113 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 760.00 | 108 943.00 | 72 816.00 | 181 760.00 |
060 Stock marchandises | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
072 Créances – Autres | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
084 Disponibilités | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
110 Total général Actif | 271 164.00 | 108 943.00 | 162 221.00 | 271 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 619.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 820.00 | 11 664.00 | | 15 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 357.00 | 186 992.00 | | 235 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 833.00 | 17 606.00 | | 12 833.00 |
230 Autres produits | 19 110.00 | 25 384.00 | | 19 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 120.00 | 241 646.00 | | 283 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 894.00 | 19 088.00 | | 32 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 691.00 | 2 135.00 | | -2 691.00 |
242 Autres charges externes. | 90 117.00 | 66 027.00 | | 90 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 2 835.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 182.00 | 100 637.00 | | 116 182.00 |
252 Charges sociales | 22 877.00 | 14 109.00 | | 22 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | 2 319.00 | | 2 869.00 |
262 Autres charges | 15 614.00 | 13 574.00 | | 15 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 245.00 | 220 723.00 | | 279 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 875.00 | 20 924.00 | | 3 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | 6 100.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 359.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | 300.00 | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 2 809.00 | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 088.00 | 23 556.00 | | 1 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 295.00 | | | 178 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |