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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806.00 | 2 699.00 | 106.00 | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 423.00 | 4 313.00 | 3 110.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 848.00 | 11 632.00 | 3 216.00 | 14 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
CF Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 973.00 | | 649 973.00 | 649 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 821.00 | 11 632.00 | 653 190.00 | 664 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 536.00 | 245 516.00 | | 133 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 671.00 | 8 019.00 | | 10 671.00 |
DL TOTAL (I) | 155 206.00 | 264 536.00 | | 155 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 133.00 | 167 314.00 | | 205 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | 5 290.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 183.00 | 77 024.00 | | 152 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 382.00 | 50 857.00 | | 86 382.00 |
EA Autres dettes | 8 747.00 | 7 924.00 | | 8 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 400.00 | 103 491.00 | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 983.00 | 411 900.00 | | 497 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 190.00 | 676 436.00 | | 653 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 844.00 | 406 610.00 | | 496 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 133.00 | | | 205 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 942.00 | | 1 358.00 | 14 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 14 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 10 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | | 1 358.00 | 10 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | 1 909.00 | 1 451.00 | 11 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | 1 909.00 | 1 451.00 | 6 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 183.00 | 152 183.00 | | 152 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VB T. V. A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VI Groupe et associés | 205 133.00 | 205 133.00 | | 205 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 340.00 | 155 340.00 | | 155 340.00 |
VW T.V.A. | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 844.00 | 496 844.00 | | 496 844.00 |