| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 548 181.00 | 175 189.00 | 100 372 991.00 | 100 548 181.00 |
BZ Autres créances | 2 269 252.00 | | 2 269 252.00 | 2 269 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 540.00 | 33 510.00 | 1 466 030.00 | 1 499 540.00 |
CF Disponibilités | 3 733 614.00 | | 3 733 614.00 | 3 733 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 406.00 | 33 510.00 | 7 468 896.00 | 7 502 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 050 586.00 | 208 699.00 | 107 841 887.00 | 108 050 586.00 |
CU Autres participations | 100 513 201.00 | 175 189.00 | 100 338 012.00 | 100 513 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 439 690.00 | 79 439 690.00 | | 79 439 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DG Autres réserves | 22 209 689.00 | 23 084 148.00 | | 22 209 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 063 419.00 | 2 625 540.00 | | 6 063 419.00 |
DK Provisions réglementées | 26 063.00 | 22 908.00 | | 26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 107 809 602.00 | 105 243 028.00 | | 107 809 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 52.00 | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 21 032.00 | | 24 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692.00 | 4 539.00 | | 5 692.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 1 101 097.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 285.00 | 1 126 720.00 | | 32 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 841 887.00 | 106 369 748.00 | | 107 841 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 353 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 144 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 066 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 154.00 | 2 904.00 | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 2 904.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | -2 904.00 | | -3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 127.00 | 2 900 547.00 | | 6 389 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 708.00 | 275 007.00 | | 325 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 063 419.00 | 2 625 540.00 | | 6 063 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 292 731.00 | | 280 200.00 | 100 292 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 548 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 750.00 | 100 548 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 267 981.00 | | 280 200.00 | 100 267 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 908.00 | 3 154.00 | | 22 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 605.00 | 33 510.00 | 35 416.00 | 210 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 513.00 | 36 664.00 | 35 416.00 | 233 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 510.00 | 35 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VC Groupe et associés | 2 263 115.00 | | 2 263 115.00 | 2 263 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 252.00 | 6 137.00 | 2 263 115.00 | 2 269 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |