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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 567.00 | | 228 567.00 | 228 567.00 |
AP Constructions | 803 554.00 | 91 393.00 | 712 160.00 | 803 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 692.00 | 30 675.00 | 37 017.00 | 67 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 635.00 | 82 000.00 | 180 635.00 | 262 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 597.00 | 204 068.00 | 1 167 529.00 | 1 371 597.00 |
CF Disponibilités | 735 443.00 | | 735 443.00 | 735 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 443.00 | | 735 443.00 | 735 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 041.00 | 204 068.00 | 1 902 973.00 | 2 107 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 434 383.00 | 1 450 189.00 | | 1 434 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 667.00 | -15 806.00 | | -102 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 215.00 | 1 439 883.00 | | 1 337 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 307.00 | 476 512.00 | | 549 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 3 503.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109.00 | 253.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 757.00 | 480 268.00 | | 565 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 973.00 | 1 920 152.00 | | 1 902 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 971.00 | 49 835.00 | | 33 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 638.00 | 65 641.00 | | 136 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 667.00 | -15 806.00 | | -102 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 018.00 | 28 049.00 | | 94 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 018.00 | 28 049.00 | | 94 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 82 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 307.00 | 29 994.00 | 209 529.00 | 549 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 757.00 | 46 444.00 | 209 529.00 | 565 757.00 |