| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 1 488.00 | 5 512.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 25 950.00 | 9 830.00 | 16 119.00 | 25 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 517.00 | 51 114.00 | 14 403.00 | 65 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 810.00 | 59 843.00 | 35 966.00 | 95 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 650.00 | 122 876.00 | 84 774.00 | 207 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
BZ Autres créances | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 406.00 | | 159 406.00 | 159 406.00 |
CF Disponibilités | 284 734.00 | | 284 734.00 | 284 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 465.00 | | 608 465.00 | 608 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 115.00 | 122 876.00 | 693 239.00 | 816 115.00 |
CU Autres participations | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 925.00 | 250 178.00 | | 143 925.00 |
DH Report à nouveau | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 851.00 | 33 747.00 | | 34 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 789.00 | | |
DL TOTAL (I) | 280 342.00 | 387 280.00 | | 280 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 071.00 | 47 533.00 | | 29 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | 9 176.00 | | 5 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 889.00 | 122 119.00 | | 214 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 316.00 | 62 820.00 | | 72 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 325.00 | 64 663.00 | | 73 325.00 |
EA Autres dettes | 17 343.00 | 4 909.00 | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 897.00 | 311 220.00 | | 412 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 239.00 | 698 500.00 | | 693 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 487.00 | 160 065.00 | | 186 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FG Production vendue services | 908 749.00 | | 908 749.00 | 908 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 996.00 | | 909 996.00 | 909 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 921.00 | |
GE Autres charges | | | 7 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 427.00 | 1 771.00 | | 6 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 249.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789.00 | 5 333.00 | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 027.00 | 5 333.00 | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | 147.00 | | 3 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | 192.00 | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | 5 141.00 | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 8 575.00 | | 9 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 315.00 | 806 324.00 | | 934 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 464.00 | 772 577.00 | | 899 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 851.00 | 33 747.00 | | 34 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 269.00 | 32 868.00 | | 41 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
VB T. V. A. | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 071.00 | 17 550.00 | 11 521.00 | 29 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946.00 | | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 737.00 | 119 134.00 | 7 603.00 | 126 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 009.00 | 186 487.00 | 11 521.00 | 198 009.00 |