| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AP Constructions | 36 895.00 | 36 763.00 | 132.00 | 36 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 755.00 | 89 859.00 | 38 896.00 | 128 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 928.00 | 81 627.00 | 42 301.00 | 123 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 882.00 | 211 228.00 | 81 654.00 | 292 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 766.00 | | 677 766.00 | 677 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 835.00 | 72 272.00 | 3 514 563.00 | 3 586 835.00 |
BZ Autres créances | 213 348.00 | | 213 348.00 | 213 348.00 |
CF Disponibilités | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 551.00 | 72 272.00 | 4 635 279.00 | 4 707 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 433.00 | 283 499.00 | 4 716 934.00 | 5 000 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
DG Autres réserves | 89 057.00 | 198 903.00 | | 89 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 603.00 | -109 847.00 | | 36 603.00 |
DL TOTAL (I) | 958 308.00 | 921 706.00 | | 958 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 058.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 117.00 | 1 109 549.00 | | 1 108 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 481.00 | 446 360.00 | | 452 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 978.00 | 94 814.00 | | 69 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 580.00 | 1 091 127.00 | | 1 481 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 229.00 | 450 125.00 | | 481 229.00 |
EA Autres dettes | 55 002.00 | 22 468.00 | | 55 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 239.00 | 61 588.00 | | 110 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 626.00 | 3 276 031.00 | | 3 758 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 934.00 | 4 198 795.00 | | 4 716 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 481.00 | | | 452 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 045.00 | | 362 045.00 | 362 045.00 |
FD Production vendue biens | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FG Production vendue services | 6 832 477.00 | | 6 832 477.00 | 6 832 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 342.00 | | 7 197 342.00 | 7 197 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 98 434.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | 98 434.00 | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 060.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 1 060.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | 97 373.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 114.00 | 6 856 124.00 | | 7 284 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 512.00 | 6 965 971.00 | | 7 247 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 603.00 | -109 847.00 | | 36 603.00 |