| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 623 360.00 | 21 827 000.00 | 43 796 360.00 | 65 623 360.00 |
BZ Autres créances | 523 603.00 | | 523 603.00 | 523 603.00 |
CF Disponibilités | 323 644.00 | | 323 644.00 | 323 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 246.00 | | 847 246.00 | 847 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 470 606.00 | 21 827 000.00 | 44 643 606.00 | 66 470 606.00 |
CU Autres participations | 65 623 360.00 | 21 827 000.00 | 43 796 360.00 | 65 623 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 880 000.00 | 24 880 000.00 | | 24 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 526 929.00 | -6 627 431.00 | | -7 526 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 997.00 | -899 497.00 | | -70 997.00 |
DK Provisions réglementées | 244 594.00 | 244 594.00 | | 244 594.00 |
DL TOTAL (I) | 17 526 666.00 | 17 597 664.00 | | 17 526 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 178.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 570 840.00 | 27 996 012.00 | | 26 570 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 13 038.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 857.00 | 10 072.00 | | 60 857.00 |
EA Autres dettes | 478 286.00 | 754 999.00 | | 478 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 116 940.00 | 28 774 299.00 | | 27 116 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 643 606.00 | 46 371 963.00 | | 44 643 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 100.00 | 1 778 287.00 | | 3 546 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 533.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -497 890.00 | -257 387.00 | | -497 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 080.00 | 197 552.00 | | 140 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 077.00 | 1 097 049.00 | | 211 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 997.00 | -899 497.00 | | -70 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 594.00 | | | 244 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 827 000.00 | | | 21 827 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 071 594.00 | | | 22 071 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 570 840.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 26 570 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 478 285.00 | 478 285.00 | | 478 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 377.00 | 454 377.00 | | 454 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 603.00 | 523 603.00 | | 523 603.00 |
VW T.V.A. | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 116 938.00 | 1 546 098.00 | 4 000 000.00 | 27 116 938.00 |