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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 359.00 | 10 001.00 | 2 358.00 | 12 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 433.00 | 228 366.00 | 194 068.00 | 422 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 793.00 | 238 367.00 | 196 426.00 | 434 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
072 Créances – Autres | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
084 Disponibilités | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
110 Total général Actif | 501 559.00 | 238 367.00 | 263 191.00 | 501 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 360.00 | 112 819.00 | | 145 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 694.00 | 28 560.00 | | 10 694.00 |
230 Autres produits | 3 720.00 | 1 524.00 | | 3 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 774.00 | 142 904.00 | | 159 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 498.00 | 2 199.00 | | 2 498.00 |
242 Autres charges externes. | 67 900.00 | 64 058.00 | | 67 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 4 734.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 739.00 | 22 230.00 | | 40 739.00 |
252 Charges sociales | 12 673.00 | 4 373.00 | | 12 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 949.00 | 23 923.00 | | 26 949.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | 1 002.00 | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 399.00 | 122 519.00 | | 153 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 376.00 | 20 385.00 | | 6 376.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 343.00 | 2 946.00 | | 2 343.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 1 052.00 | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 846.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 576.00 | 19 445.00 | | 7 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 053.00 | | | 425 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 451.00 | | | 3 451.00 |