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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 372.00 | 29 299.00 | 1 073.00 | 30 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 616.00 | 299 094.00 | 23 523.00 | 322 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 736.00 | 330 948.00 | 311 788.00 | 642 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 757.00 | 6 220.00 | 363 537.00 | 369 757.00 |
BZ Autres créances | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
CF Disponibilités | 682 731.00 | | 682 731.00 | 682 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 279.00 | 6 220.00 | 1 216 059.00 | 1 222 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 015.00 | 337 168.00 | 1 527 847.00 | 1 865 015.00 |
CU Autres participations | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 257 353.00 | | | 257 353.00 |
DH Report à nouveau | -268 880.00 | | | -268 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
DL TOTAL (I) | 259 314.00 | | | 259 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 626.00 | | | 482 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 302.00 | | | 440 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 089.00 | | | 308 089.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 534.00 | | | 1 268 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 847.00 | | | 1 527 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 029.00 | | | 861 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 465.00 | | 632 465.00 | 632 465.00 |
FG Production vendue services | 1 054 087.00 | | 1 054 087.00 | 1 054 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 552.00 | | 1 686 552.00 | 1 686 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 35 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 168.00 | | | -25 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 407.00 | | | 1 770 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 006.00 | | | 1 654 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 373.00 | | 207 499.00 | 684 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 300.00 | 287 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 136.00 | 642 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 836.00 | 325 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 918.00 | | 12 089.00 | 416 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 083.00 | | 195 410.00 | 237 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 973.00 | 24 629.00 | 93 654.00 | 399 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 227.00 | 1 073.00 | | 28 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 746.00 | 23 556.00 | 93 654.00 | 371 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 721.00 | 6 220.00 | 25 721.00 | 25 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 721.00 | 6 220.00 | 25 721.00 | 25 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 721.00 | 6 220.00 | 25 721.00 | 25 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 220.00 | 25 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 302.00 | 440 302.00 | | 440 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
UX Autres créances clients | 362 293.00 | 362 293.00 | | 362 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 626.00 | 75 121.00 | 407 505.00 | 482 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 041.00 | 494 547.00 | 71 493.00 | 566 041.00 |
VW T.V.A. | 175 790.00 | 175 790.00 | | 175 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 534.00 | 861 029.00 | 407 505.00 | 1 268 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
ST Autres comptes | 208 594.00 | | | 208 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 744.00 | | | 127 744.00 |
YT Sous‐traitance | 231 177.00 | | | 231 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 310.00 | | | 337 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 855.00 | | | 607 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |