| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
AP Constructions | 275 908.00 | 106 613.00 | 169 294.00 | 275 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 833.00 | 720 274.00 | 764 559.00 | 1 484 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 934.00 | 193 824.00 | 114 110.00 | 307 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 526.00 | 1 115 137.00 | 1 050 389.00 | 2 165 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 869.00 | 6 233.00 | 104 636.00 | 110 869.00 |
BN En cours de production de biens | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 291.00 | 11 656.00 | 192 635.00 | 204 291.00 |
BT Marchandises | 154 446.00 | 17 827.00 | 136 619.00 | 154 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 284.00 | 11 357.00 | 980 926.00 | 992 284.00 |
BZ Autres créances | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CF Disponibilités | 1 064 575.00 | | 1 064 575.00 | 1 064 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 260.00 | 47 073.00 | 2 527 187.00 | 2 574 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 787.00 | 1 162 210.00 | 3 577 576.00 | 4 739 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 500.00 | | | 704 500.00 |
DH Report à nouveau | -145 673.00 | | | -145 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 662.00 | | | 297 662.00 |
DK Provisions réglementées | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
DL TOTAL (I) | 946 901.00 | | | 946 901.00 |
DP Provisions pour risques | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 213.00 | | | 978 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 501.00 | | | 568 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 485.00 | | | 734 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 213.00 | | | 173 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 610.00 | | | 2 528 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 576.00 | | | 3 577 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 153.00 | | | 1 687 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 208.00 | | 736 208.00 | 736 208.00 |
FD Production vendue biens | 5 299 269.00 | | 5 299 269.00 | 5 299 269.00 |
FG Production vendue services | 187 133.00 | | 187 133.00 | 187 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 612.00 | | 6 222 612.00 | 6 222 612.00 |
FM Production stockée | | | 19 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 184.00 | | | -20 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 323 283.00 | | | 6 323 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 621.00 | | | 6 025 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 662.00 | | | 297 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 734.00 | | 129 221.00 | 2 041 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 2 165 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 428.00 | 2 068 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 310.00 | | 128 795.00 | 1 945 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 426.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 933.00 | 282 633.00 | 5 428.00 | 837 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 508.00 | 282 633.00 | 5 428.00 | 743 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 803.00 | 10 262.00 | | 91 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 803.00 | 10 262.00 | | 91 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 486.00 | 734 486.00 | | 734 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 502.00 | 568 502.00 | | 568 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 992 284.00 | 992 284.00 | | 992 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 862.00 | 136 830.00 | 552 808.00 | 977 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
VP Divers | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 213.00 | 173 213.00 | | 173 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 452.00 | 1 036 026.00 | 2 426.00 | 1 038 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 186.00 | 1 687 154.00 | 552 808.00 | 2 528 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |