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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 893.00 | 12 748.00 | 4 146.00 | 16 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 611.00 | 19 139.00 | 17 472.00 | 36 611.00 |
BT Marchandises | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 555.00 | | 300 555.00 | 300 555.00 |
BZ Autres créances | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
CF Disponibilités | 328 190.00 | | 328 190.00 | 328 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 366.00 | | 799 366.00 | 799 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 977.00 | 19 139.00 | 816 838.00 | 835 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DH Report à nouveau | | 1 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 641.00 | 15 332.00 | | 11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 39 575.00 | 27 934.00 | | 39 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 267.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 181.00 | 695 792.00 | | 691 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 866.00 | 72 038.00 | | 63 866.00 |
EA Autres dettes | 21 942.00 | 1 516.00 | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 263.00 | 788 603.00 | | 777 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 838.00 | 816 537.00 | | 816 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 263.00 | 769 612.00 | | 777 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 267.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 496.00 | | 3 415.00 | 35 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 36 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 23 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | | 3 380.00 | 22 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 292.00 | | 35.00 | 13 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 765.00 | 1 674.00 | 2 300.00 | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | 1 674.00 | 2 300.00 | 19 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 496.00 | | 3 415.00 | 35 496.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 765.00 | 1 674.00 | 2 300.00 | 19 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 181.00 | 691 181.00 | | 691 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
UX Autres créances clients | 300 555.00 | | | 300 555.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 276.00 | | | 108 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 239.00 | 424 913.00 | 13 326.00 | 438 239.00 |
VW T.V.A. | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 263.00 | 777 263.00 | | 777 263.00 |