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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 442 469.00 | | 442 469.00 | 442 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 182.00 | 4 764.00 | 3 417.00 | 8 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 808.00 | 24 479.00 | 23 329.00 | 47 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 201.00 | 34 191.00 | 502 010.00 | 536 201.00 |
BT Marchandises | 236 010.00 | | 236 010.00 | 236 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 262.00 | 15 930.00 | 25 332.00 | 41 262.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 722.00 | 15 930.00 | 548 792.00 | 564 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 924.00 | 50 121.00 | 1 050 802.00 | 1 100 924.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 518 997.00 | | | 518 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
DL TOTAL (I) | 657 163.00 | | | 657 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 570.00 | | | 158 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 639.00 | | | 393 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 802.00 | | | 1 050 802.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5.00 | | | 5.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 218.00 | | 21 984.00 | 514 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 417.00 | | | 447 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 879.00 | | 6 112.00 | 49 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 922.00 | | 15 872.00 | 16 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 731.00 | 4 460.00 | | 29 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 783.00 | 4 460.00 | | 24 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 41 262.00 | 22 145.00 | 19 117.00 | 41 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 937.00 | 33 826.00 | 26 111.00 | 59 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 640.00 | 393 640.00 | | 393 640.00 |