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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 526.00 | 122 486.00 | 39.00 | 122 526.00 |
AP Constructions | 97 895.00 | 28 501.00 | 69 393.00 | 97 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 002.00 | 392 249.00 | 602 752.00 | 995 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 938.00 | 185 290.00 | 297 648.00 | 482 938.00 |
BF Prêts | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 455.00 | 728 528.00 | 975 927.00 | 1 704 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 894.00 | 36 784.00 | 284 110.00 | 320 894.00 |
BN En cours de production de biens | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 565.00 | 17 825.00 | 285 740.00 | 303 565.00 |
BT Marchandises | 116 031.00 | 2 765.00 | 113 266.00 | 116 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 187.00 | 1 000.00 | 1 595 186.00 | 1 596 187.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 1 530 654.00 | | 1 530 654.00 | 1 530 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 721.00 | 58 374.00 | 3 936 347.00 | 3 994 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 177.00 | 786 902.00 | 4 912 274.00 | 5 699 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 929.00 | | | 745 929.00 |
DK Provisions réglementées | 514 574.00 | | | 514 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 518.00 | | | 2 716 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 376.00 | | | 158 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 426.00 | | | 688 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 559.00 | | | 899 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 214.00 | | | 359 214.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 578.00 | | | 2 116 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 274.00 | | | 4 912 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 615.00 | | | 1 988 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 857.00 | | 1 551 857.00 | 1 551 857.00 |
FD Production vendue biens | 6 870 690.00 | | 6 870 690.00 | 6 870 690.00 |
FG Production vendue services | 203 100.00 | | 203 100.00 | 203 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 625 648.00 | | 8 625 648.00 | 8 625 648.00 |
FM Production stockée | | | 38 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 735 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 603.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 778.00 | | | -7 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 983.00 | | | 265 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755 152.00 | | | 8 755 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 222.00 | | | 8 009 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 929.00 | | | 745 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 249.00 | | 66 206.00 | 1 638 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 629.00 | | 66 206.00 | 1 509 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 438.00 | 124 090.00 | | 604 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 592.00 | 4 895.00 | | 117 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 846.00 | 119 195.00 | | 486 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 560.00 | 899 560.00 | | 899 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 214.00 | 359 214.00 | | 359 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 131.00 | 674 131.00 | | 674 131.00 |
UP Prêts | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 187.00 | 1 596 187.00 | | 1 596 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 377.00 | 53 998.00 | 104 378.00 | 158 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 844.00 | 1 712.00 | | 14 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 137.00 | 1 631 044.00 | 6 093.00 | 1 637 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 126.00 | 1 988 616.00 | 104 378.00 | 2 106 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |