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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 323 630.00 | | 323 630.00 | 323 630.00 |
084 Disponibilités | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 440.00 | | 338 440.00 | 338 440.00 |
110 Total général Actif | 340 590.00 | | 340 590.00 | 340 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 666.00 | 340 402.00 | | 77 666.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 3 091.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 459.00 | 343 493.00 | | 86 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 242.00 | 923.00 | | 2 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 632.00 | 88 681.00 | | 18 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | 217.00 | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 45 038.00 | 90 774.00 | | 45 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | 9 641.00 | | 6 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 915.00 | | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 082.00 | 107 211.00 | | 35 082.00 |
252 Charges sociales | 13 968.00 | 22 607.00 | | 13 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 119.00 | 7 537.00 | | 3 119.00 |
262 Autres charges | 2 426.00 | 11.00 | | 2 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 746.00 | 327 601.00 | | 127 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 286.00 | 15 892.00 | | -41 286.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 320 000.00 | 2 128.00 | | 320 000.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 2 164.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240 681.00 | 955.00 | | 240 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 236.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 714.00 | 12 667.00 | | 37 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 361.00 | | | 210 361.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 711.00 | | | 371 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 369 561.00 | | | 369 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240 671.00 | | | 240 671.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 434.00 | | | 35 434.00 |