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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 343.00 | 215 343.00 | | 215 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 393.00 | 215 343.00 | 50.00 | 215 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 258.00 | 111 672.00 | 542 585.00 | 654 258.00 |
BZ Autres créances | 626 768.00 | 128 536.00 | 498 232.00 | 626 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 026.00 | 240 208.00 | 1 040 817.00 | 1 281 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 420.00 | 455 552.00 | 1 040 867.00 | 1 496 420.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 373.00 | -449 923.00 | | -241 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 388.00 | 208 550.00 | | 271 388.00 |
DL TOTAL (I) | 230 015.00 | -41 373.00 | | 230 015.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 349.00 | 641 275.00 | | 659 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 3 424.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 662.00 | 65 775.00 | | 118 662.00 |
EA Autres dettes | 13 681.00 | 2 461.00 | | 13 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 452.00 | 712 938.00 | | 793 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 867.00 | 688 964.00 | | 1 040 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 150.00 | 36 841.00 | | 110 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 150.00 | -36 291.00 | | -110 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 291.00 | 360 544.00 | | 523 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 903.00 | 151 993.00 | | 251 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 388.00 | 208 550.00 | | 271 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 393.00 | | | 215 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 343.00 | | | 215 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 193.00 | 110 510.00 | | 105 193.00 |
6T Sur comptes clients | 326 830.00 | 30 000.00 | 245 158.00 | 326 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 559.00 | 140 510.00 | 245 158.00 | 560 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 959.00 | 140 510.00 | 245 158.00 | 577 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 349.00 | 659 349.00 | | 659 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UX Autres créances clients | 654 402.00 | 346 775.00 | 307 627.00 | 654 402.00 |
VB T. V. A. | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VC Groupe et associés | 586 191.00 | 586 191.00 | | 586 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 912.00 | 974 285.00 | 307 627.00 | 1 281 912.00 |
VW T.V.A. | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 195.00 | 794 195.00 | | 794 195.00 |