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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 238.00 | 9 756.00 | 3 481.00 | 13 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 217.00 | 264 831.00 | 96 386.00 | 361 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 291.00 | 335 919.00 | 714 371.00 | 1 050 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 558.00 | | 196 558.00 | 196 558.00 |
BP En cours de production de services | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 756.00 | | 551 756.00 | 551 756.00 |
BZ Autres créances | 190 618.00 | | 190 618.00 | 190 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CF Disponibilités | 2 390 671.00 | | 2 390 671.00 | 2 390 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 290.00 | | 3 467 290.00 | 3 467 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 582.00 | 335 919.00 | 4 181 662.00 | 4 517 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 300 322.00 | | | 3 300 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 152.00 | | | 3 356 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 767.00 | | | 318 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 687.00 | | | 377 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 510.00 | | | 825 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 662.00 | | | 4 181 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 743.00 | | | 506 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 402.00 | 3 019 916.00 | 3 572 319.00 | 552 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 402.00 | 3 019 916.00 | 3 572 319.00 | 552 402.00 |
FM Production stockée | | | 2 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 158.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 512.00 | | | 183 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 512.00 | | | 333 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 312.00 | | | 215 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 778.00 | | | 3 983 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 949.00 | | | 3 938 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 086.00 | | 21 505.00 | 1 159 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 52 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 300.00 | 1 050 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 374 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 720.00 | | 8 735.00 | 373 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 034.00 | | 12 769.00 | 52 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 114.00 | 19 158.00 | 2 354.00 | 319 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 783.00 | 19 158.00 | 2 354.00 | 257 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 687.00 | 377 687.00 | | 377 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
UX Autres créances clients | 515 867.00 | 515 867.00 | | 515 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VB T. V. A. | 182 630.00 | 182 630.00 | | 182 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 767.00 | | 318 767.00 | 318 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 879.00 | 742 375.00 | 52 504.00 | 794 879.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 510.00 | 506 743.00 | 318 767.00 | 825 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
ST Autres comptes | 147 475.00 | | | 147 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 638.00 | | | 244 638.00 |
YT Sous‐traitance | 821 307.00 | | | 821 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 280.00 | | | 1 259 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |