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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
BZ Autres créances | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
CF Disponibilités | 541 585.00 | | 541 585.00 | 541 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 235.00 | | 616 235.00 | 616 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 675.00 | | 717 675.00 | 717 675.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 694 674.00 | | | 694 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 637.00 | | | -17 637.00 |
DL TOTAL (I) | 710 037.00 | | | 710 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 138.00 | | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 675.00 | | | 717 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 950.00 | 74 650.00 | 1 300.00 | 75 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 656.00 | | | 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23.00 | | | 23.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 564.00 | | | 7 564.00 |