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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 2 826.00 | 666.00 | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 460.00 | 28 195.00 | 20 265.00 | 48 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 365.00 | 31 020.00 | 23 344.00 | 54 365.00 |
BT Marchandises | 443 186.00 | | 443 186.00 | 443 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 036.00 | | 589 036.00 | 589 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 401.00 | 31 020.00 | 612 380.00 | 643 401.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 370.00 | 7 000.00 | | 7 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 358 240.00 | 329 192.00 | | 358 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | 29 048.00 | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 400 401.00 | 365 940.00 | | 400 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 317.00 | 63 780.00 | | 148 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | 4 781.00 | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | 26 942.00 | | 25 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 360.00 | 30 572.00 | | 30 360.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 500.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 980.00 | 126 574.00 | | 211 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 380.00 | 492 515.00 | | 612 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 490.00 | 78 322.00 | | 92 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 124.00 | | 1 700 124.00 | 1 700 124.00 |
FG Production vendue services | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 706.00 | | 1 721 706.00 | 1 721 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 612.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 034.00 | 2 289.00 | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133.00 | 2 902.00 | | 6 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 133.00 | -2 902.00 | | -6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 3 161.00 | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 667.00 | 1 439 381.00 | | 1 734 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 207.00 | 1 410 332.00 | | 1 720 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 460.00 | 29 048.00 | | 14 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 433.00 | | 683.00 | 59 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 751.00 | 54 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 751.00 | 51 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 020.00 | | 683.00 | 57 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 435.00 | 5 336.00 | 5 751.00 | 31 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 435.00 | 5 336.00 | 5 751.00 | 31 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 317.00 | 28 827.00 | 114 425.00 | 148 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 378.00 | 43 216.00 | 1 163.00 | 44 378.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 980.00 | 92 490.00 | 114 425.00 | 211 980.00 |