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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 161.00 | 3 115.00 | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 919.00 | 9 804.00 | 3 115.00 | 12 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 448 576.00 | | 448 576.00 | 448 576.00 |
CF Disponibilités | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 246.00 | | 473 246.00 | 473 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 165.00 | 9 804.00 | 476 361.00 | 486 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 205.00 | 360 960.00 | | 307 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 583.00 | -53 755.00 | | 107 583.00 |
DL TOTAL (I) | 420 288.00 | 312 705.00 | | 420 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | 171 736.00 | | 3 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 31.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | 50 453.00 | | 19 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 132.00 | 73 057.00 | | 33 132.00 |
EA Autres dettes | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 073.00 | 296 662.00 | | 56 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 361.00 | 609 367.00 | | 476 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 073.00 | 243 256.00 | | 56 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 293.00 | 40 669.00 | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 654.00 | | 19 139.00 | 767 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 873.00 | 12 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 873.00 | 3 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 011.00 | | 19 139.00 | 458 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 453.00 | 45 969.00 | 284 261.00 | 238 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 453.00 | 45 969.00 | 284 261.00 | 238 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 839.00 | 432 839.00 | | 432 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 379.00 | 462 379.00 | | 462 379.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |