| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 264.00 | 16.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 360.00 | 2 484.00 | 2 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 558.00 | 16 114.00 | 26 445.00 | 42 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 786.00 | 610 771.00 | 443 014.00 | 1 053 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 696.00 | 628 508.00 | 890 187.00 | 1 518 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 128 360.00 | 2 447.00 | 125 913.00 | 128 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
CF Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 118.00 | 2 447.00 | 242 671.00 | 245 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 814.00 | 630 955.00 | 1 132 858.00 | 1 763 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 769.00 | 71 438.00 | | 155 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 522.00 | 82 654.00 | | 19 522.00 |
DK Provisions réglementées | 7 838.00 | 5 052.00 | | 7 838.00 |
DL TOTAL (I) | 191 930.00 | 167 944.00 | | 191 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 799.00 | 6 105.00 | | 3 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 799.00 | 6 105.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 148.00 | 321 745.00 | | 318 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 015.00 | 88 369.00 | | 78 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 669.00 | 8 585.00 | | 9 669.00 |
EA Autres dettes | 531 298.00 | 575 028.00 | | 531 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 129.00 | 993 726.00 | | 937 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 858.00 | 1 167 775.00 | | 1 132 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 152.00 | | 2 281 152.00 | 2 281 152.00 |
FG Production vendue services | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 810.00 | | 2 294 810.00 | 2 294 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155.00 | 133.00 | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 133.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 516.00 | 1 741.00 | | 7 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 940.00 | 3 631.00 | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 456.00 | 5 371.00 | | 11 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 302.00 | -5 238.00 | | -10 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 636.00 | 3 512.00 | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 27 078.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 294.00 | 2 395 656.00 | | 2 321 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 772.00 | 2 313 002.00 | | 2 301 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 522.00 | 82 654.00 | | 19 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 962.00 | 8 999.00 | 41 734.00 | 1 476 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 999.00 | | 1 518 696.00 | 8 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | 404 124.00 | 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | | 1 096 344.00 | 8 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 034.00 | 754.00 | 2 090.00 | 402 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 700.00 | 8 244.00 | 39 644.00 | 1 056 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 011.00 | 66 498.00 | | 562 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 409.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 796.00 | 66 088.00 | | 560 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 052.00 | 3 940.00 | 1 155.00 | 5 052.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 105.00 | 3 799.00 | 4 427.00 | 6 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602.00 | 2 447.00 | 602.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | 2 447.00 | 602.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 759.00 | 10 186.00 | 6 184.00 | 11 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 426.00 | 5 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 940.00 | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 148.00 | 318 148.00 | | 318 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VC Groupe et associés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VI Groupe et associés | 530 683.00 | 530 683.00 | | 530 683.00 |
VP Divers | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 356.00 | 108 128.00 | 18 228.00 | 126 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 129.00 | 937 129.00 | | 937 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |