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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 627.00 | 615 161.00 | 385 466.00 | 1 000 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 587.00 | 621 921.00 | 390 666.00 | 1 012 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 304.00 | 1 073.00 | 582 231.00 | 583 304.00 |
BZ Autres créances | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
CF Disponibilités | 180 135.00 | | 180 135.00 | 180 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 331.00 | 1 073.00 | 915 258.00 | 916 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 918.00 | 622 994.00 | 1 305 924.00 | 1 928 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 270 174.00 | | | 270 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 196.00 | | | -38 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DL TOTAL (I) | 272 489.00 | | | 272 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 561.00 | | | 376 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 303.00 | | | 200 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 658.00 | | | 296 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 914.00 | | | 159 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 435.00 | | | 1 033 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 924.00 | | | 1 305 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 259.00 | | | 792 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 487.00 | | 164 900.00 | 995 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 800.00 | 1 012 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 800.00 | 1 007 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 487.00 | | 164 700.00 | 990 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 200.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 370.00 | 106 351.00 | 147 800.00 | 663 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 370.00 | 106 351.00 | 147 800.00 | 663 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 658.00 | 296 658.00 | | 296 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 580 729.00 | 580 729.00 | | 580 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 561.00 | 135 385.00 | 241 176.00 | 376 561.00 |
VI Groupe et associés | 200 303.00 | 200 303.00 | | 200 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 273.00 | | | 153 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 396.00 | 736 196.00 | 5 200.00 | 741 396.00 |
VW T.V.A. | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 435.00 | 792 259.00 | 241 176.00 | 1 033 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
ST Autres comptes | 559 254.00 | | | 559 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 493.00 | | | 244 493.00 |
YT Sous‐traitance | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 810.00 | | | 250 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 449.00 | | | 308 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 674.00 | | | 189 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 408.00 | | | 1 202 408.00 |