| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 225 400.00 | | 225 400.00 | 225 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 792.00 | 33 472.00 | 25 320.00 | 58 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 871.00 | 200 722.00 | 282 149.00 | 482 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 558.00 | 247 879.00 | 538 679.00 | 786 558.00 |
BT Marchandises | 667 887.00 | | 667 887.00 | 667 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CF Disponibilités | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 432.00 | | 863 432.00 | 863 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 990.00 | 247 879.00 | 1 402 111.00 | 1 649 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 556.00 | 125 932.00 | | 267 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 880.00 | 166 624.00 | | 166 880.00 |
DL TOTAL (I) | 684 937.00 | 543 056.00 | | 684 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 550.00 | 358 724.00 | | 248 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | 36 724.00 | | 6 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 128.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 580.00 | 263 942.00 | | 320 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 187.00 | 111 569.00 | | 135 187.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 8 495.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 174.00 | 779 582.00 | | 717 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 111.00 | 1 322 638.00 | | 1 402 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 694.00 | 556 635.00 | | 555 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 056.00 | | 44 502.00 | 742 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 160.00 | | 44 502.00 | 497 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 437.00 | 149 405.00 | 86 962.00 | 185 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 751.00 | 149 405.00 | 86 962.00 | 171 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 580.00 | 320 580.00 | | 320 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 550.00 | 88 179.00 | 145 685.00 | 248 550.00 |
VI Groupe et associés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 064.00 | 555 694.00 | 145 685.00 | 716 064.00 |