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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 380.00 | 20 579.00 | 800.00 | 21 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 306.00 | 42 007.00 | 9 299.00 | 51 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 870.00 | 64 426.00 | 139 444.00 | 203 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 203 159.00 | | 203 159.00 | 203 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 154.00 | | 292 154.00 | 292 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 024.00 | 64 426.00 | 431 598.00 | 496 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 900.00 | 208 921.00 | | 216 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 435.00 | 17 979.00 | | 44 435.00 |
DL TOTAL (I) | 272 335.00 | 237 900.00 | | 272 335.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208.00 | 3 500.00 | | 1 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208.00 | 3 500.00 | | 1 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 521.00 | 21 487.00 | | 12 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 271.00 | 23 600.00 | | 33 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 222.00 | 43 459.00 | | 68 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 791.00 | 63 598.00 | | 39 791.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 14 363.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 055.00 | 166 507.00 | | 158 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 598.00 | 407 907.00 | | 431 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 941.00 | 153 987.00 | | 152 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 988.00 | | 727 988.00 | 727 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 988.00 | | 727 988.00 | 727 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600.00 | 125.00 | | 18 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 440.00 | 125.00 | | 22 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 308.00 | 190.00 | | 13 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 308.00 | 190.00 | | 13 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 132.00 | -65.00 | | 9 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 3 206.00 | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 984.00 | 586 340.00 | | 752 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 549.00 | 568 360.00 | | 708 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 435.00 | 17 979.00 | | 44 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 673.00 | | 8 317.00 | 195 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 203 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 72 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 090.00 | | 716.00 | 72 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | | 7 601.00 | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 670.00 | 7 876.00 | 120.00 | 56 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 830.00 | 7 876.00 | 120.00 | 54 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 2 292.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 2 292.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
UX Autres créances clients | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 521.00 | 7 407.00 | 5 114.00 | 12 521.00 |
VI Groupe et associés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 810.00 | 68 296.00 | 7 514.00 | 75 810.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 055.00 | 152 941.00 | 5 114.00 | 158 055.00 |