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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 778.00 | 55 767.00 | 358 011.00 | 413 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 186.00 | 59 483.00 | 1 750 702.00 | 1 810 186.00 |
BT Marchandises | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BZ Autres créances | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CF Disponibilités | 239 396.00 | | 239 396.00 | 239 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 355.00 | | 559 355.00 | 559 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 541.00 | 59 483.00 | 2 310 058.00 | 2 369 541.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 714 358.00 | 605 484.00 | | 714 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 059.00 | 108 874.00 | | 171 059.00 |
DL TOTAL (I) | 896 418.00 | 725 358.00 | | 896 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 906.00 | 779 642.00 | | 686 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 626.00 | 463 541.00 | | 512 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 027.00 | 119 092.00 | | 96 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 827.00 | 84 178.00 | | 111 827.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | 5 108.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 639.00 | 1 451 563.00 | | 1 413 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 058.00 | 2 176 922.00 | | 2 310 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 692.00 | 764 657.00 | | 819 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 626.00 | | | 512 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 255.00 | | 3 930.00 | 1 806 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 095.00 | | 3 400.00 | 414 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | 530.00 | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 199.00 | 22 283.00 | | 37 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 199.00 | 22 283.00 | | 37 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
UX Autres créances clients | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 906.00 | 92 958.00 | 374 074.00 | 686 906.00 |
VI Groupe et associés | 512 626.00 | 512 626.00 | | 512 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 526.00 | 147 581.00 | 11 944.00 | 159 526.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 639.00 | 819 692.00 | 374 074.00 | 1 413 639.00 |