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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 086.00 | 68 382.00 | 66 704.00 | 135 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 512.00 | | 1 004 512.00 | 1 004 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 920.00 | 70 347.00 | 1 082 573.00 | 1 152 920.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
CF Disponibilités | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 155.00 | 70 347.00 | 1 224 808.00 | 1 295 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 176.00 | 241 176.00 | | 241 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
DG Autres réserves | 441 782.00 | 384 558.00 | | 441 782.00 |
DH Report à nouveau | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 233.00 | 232 224.00 | | 290 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 811.00 | 999 579.00 | | 1 114 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 799.00 | 189 077.00 | | 81 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714.00 | 13 005.00 | | 11 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 5 120.00 | | 4 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 270.00 | 25 630.00 | | 12 270.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 997.00 | 232 832.00 | | 109 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 808.00 | 1 232 410.00 | | 1 224 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 463.00 | 151 065.00 | | 101 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 718.00 | | 715 718.00 | 715 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 718.00 | | 715 718.00 | 715 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 787.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 239.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 206.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 16 998.00 | | 14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 673.00 | 887 985.00 | | 979 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 441.00 | 655 761.00 | | 689 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 233.00 | 232 224.00 | | 290 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 408.00 | | 79 348.00 | 1 143 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 015 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 836.00 | 1 152 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 036.00 | 135 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | 2 800.00 | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 581.00 | | 31 541.00 | 125 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 863.00 | | 45 007.00 | 1 015 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 024.00 | 52 919.00 | 23 596.00 | 41 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 060.00 | 50 119.00 | 20 796.00 | 39 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 799.00 | 73 266.00 | 8 533.00 | 81 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 997.00 | 101 463.00 | 8 533.00 | 109 997.00 |