| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 767.00 | 290 999.00 | 159 768.00 | 450 767.00 |
040 Immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 063.00 | 298 235.00 | 171 828.00 | 470 063.00 |
060 Stock marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
072 Créances – Autres | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
084 Disponibilités | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 747.00 | | 171 747.00 | 171 747.00 |
110 Total général Actif | 641 811.00 | 298 235.00 | 343 576.00 | 641 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 532.00 | | | 368 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
230 Autres produits | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 668.00 | | | 488 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
242 Autres charges externes. | 120 985.00 | | | 120 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
252 Charges sociales | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 530.00 | | | 543 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 862.00 | | | -54 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 275.00 | | | -56 275.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 506.00 | | | 428 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |