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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 956.00 | 368 925.00 | 50 031.00 | 418 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 436.00 | 368 925.00 | 113 511.00 | 482 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
072 Créances – Autres | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
084 Disponibilités | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 397.00 | | 76 397.00 | 76 397.00 |
110 Total général Actif | 558 833.00 | 368 925.00 | 189 908.00 | 558 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 493.00 | 15 965.00 | | 23 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 495 653.00 | 528 732.00 | | 495 653.00 |
230 Autres produits | 3 124.00 | 4 317.00 | | 3 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 270.00 | 549 015.00 | | 522 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 853.00 | 5 240.00 | | 3 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | 314.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 899.00 | 173 777.00 | | 164 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | 265.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 87 237.00 | 85 114.00 | | 87 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 4 675.00 | | 4 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 071.00 | 171 475.00 | | 176 071.00 |
252 Charges sociales | 63 196.00 | 57 865.00 | | 63 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 190.00 | 24 422.00 | | 23 190.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 303.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 267.00 | 523 448.00 | | 523 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -997.00 | 25 566.00 | | -997.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 2 557.00 | 3 624.00 | | 2 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 594.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 929.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 486.00 | 17 458.00 | | -3 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 142.00 | | | 487 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |